财务部部门职能
1、参与制定公司年度经营计划组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及管理4、负责收银工作和应收、应付款项的管理； 5、公司的会计核算、会计监督工作；保管编写公司经营管理状况的财务分析报告组织考核综合统计并分析公司债务现金流量及各项业务情况研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案防范融资风险12、其他工作职责。现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；查实、汇报各银行帐户余额，定期向汇报具体银行存款及备用金情况登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
完成上级交办的。1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识2、熟练掌握收银各环节及相关制度，保证收银工作质量、准确收，确保不出差错、下班后清点备用金，整理收银及时上交保证当天营业款的安全、熟练使用各种收银设备高效工作，尽量减少顾客排队时间；、文明、礼貌地待顾客、好各种收银设备
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财务部职责及财务管理制度.doc