深圳XX实业发展有限公司 
 商务投资建议书或计划书（格式一）
 一、项目业务概述 
 关于项目计划的清晰描述。请叙述有益于公司发展的指导方针等，并尽量简洁。
 二、业务特性及业务前瞻 
 公司描述：性质、位置、地址、电话、联系人等。 
 业务性质：对公司产品或服务的简要描述。 
 业务发展简史：可以不涉及细节，要简洁。 
 业务前瞻：一般未来五年的业务发展计划及其变化原因。 
 独特性：十分重要的一节内容。这个独特性可以是产品或服务，也可以是管理团队，甚至是融资优势。 
 产品或服务：对公司产品和服务的准确描述。内容包括每一种产品或服务的价格、价格形成基础、毛利及利润总额等。而这种定价是否反映竞争条件下的价格走势？ 
 顾客或买主：公司顾客或买主的详细介绍。主要说明什么样的顾客、为什么买本公司的产品或服务。并列出前三名主要顾客的购买金额和购买量。 
 行业或市场：主要描述细分市场的销售金额、增长率和产品、服务的总需求等。 
 竞争：对全部竞争产品及竞争厂家做出描述与分析，尤其是主要对手的市场份额、年销售量及其财务实力。并需对我方所具有的优势进行分析。 
 营销：描述产品销售过程和分销渠道。主要包括销售方式（直销还是代理）、有哪些零售商和中间商参与了销售过程、产品最终如何到了消费者手中等。 
 生产：产品生产过程及其影响生产的要素。重点是成品的分析与介绍。 
 生产特征：主要回答生产过程及其工艺的复杂性、成熟度、特殊工艺、关键环节、零部件种类、产品附加值等。 
 供应商：一般用表格列出主要供应商。 
 协作者 / 分包商：名单、协作金额、地址电话等。 
 设备：已有或打算购买的主要设备；固定资产额及可变现价值；现有设备的产能产量；设备采购周期。 
 厂房和生产设施：公司所拥有的房地产或租用的办公室和厂房。 
 专利与商标：让投资商了解我方项目独特性。 
 研究与开发：介绍已投入和未来打算投入的资金，及其研究与开发所要实现的目标。 
 诉讼：目前可能卷入的诉讼案件。消除投资商的疑虑。 
 政府管制：主要描述公司之管辖部门及其关系。使投资商确信公司的生存发展能力。 
 利益冲突：说明公司存在的潜在的利益冲突。向投资商展示公司的诚意及其处理这些问题的能力。 积压定单：公司未完成定单的数量及其金额。最好不要让投资商从别的渠道而不是我方知道。 
 保险：与本企业经营有关的险种。 
 税收：主要说明特种税。 
 公司组织结构：公司性质、股权结构、注册地、经营范围及组织结构等。 
 商业出版物与贸易协会：涉及公司的出版物和参与的行业协会。 
 基础设施：水电通讯交通等。
 三、管理团队 
 董事与总经理：董事会成员及高层管理者。 
 成功的雇员：说明在本企业的成长史。 
 管理层的忠诚度：个人资信及 “ 清白 ” 。 
 薪酬：董事和主要经理人的收入。 
 股票期权：享有股票期权的成员名单、执行价格等。 
 主要股东：名单、持股量、股权比重、期权执行价格等。 
 劳动合同或协议：投资商要了解管理成员的稳定性和获取较高报酬。 
 利益冲突：对管理层成员与公司之间的交易的说明。 
 咨询顾问、律师、会计师、银行家等人士：列示为公司服务的以上人员名单、地址、电话、付酬等情况。 
 四、融资需求及其相关描述 
 提议的融资方式：在普通股、优先股、可转换债以及附购股权证债等几种融资工具中向投资商建议，并说明发售这些金融工具的有关细节，尤其是获取相关价值的方式。 
 资本结构：对公司的普通股、优先股及长期负债做出说明。 
 担保：主要说明对投资商的投资提供个人或公司担保的情况。 
 融资条件：是否允许投资商进入董事会、资金到位后要达到什么目标、阶段性目标如何等。 
 报告：向投资商提供经营管理情况的具体方式。 
 资金运用：公司将如何运用风险资金？ 
 面值摊薄：风险资金投入后公司资产、净资产以及盈利账面值将被摊薄到何种程度。 
 费用支付：引资过程是否需要支付咨询费、律师费以及如何支付等。 
 投资商对公司经营管理的介入：在此应将公司希望在风险资金到位后由风险投资提供的增值服务的内容和要求加以说明。如投资商在董事会中的席位、要求投资商在融资方面的帮助、为投资商安排私募支付费用（如将私募金额 2% 给投资商等）。
 五、风险因素（择要选择） 
 经营期限短 
 资源不足 
 管理经验不足 
 市场不确定因素 
 生产不确定因素 
 清偿能力 
 对企业核心人物的依赖（与管理团队相对的） 
 可能出问题的地方 
 投资商可能要提出的其它问题
 六、投资回报和投资退出 
 公开上市：投资商可以卖出股份。 
 兼并收购：列出可能感兴趣的大公司。 
 偿付协议：可提出回购投资商权益的条件。 
 投资回报：主要是将来上市后的市盈率。
 七、营运分析与预测 
 总体描述：公司总体损益状况，如最近三年以来以及未来三年的净收入、销售成本、营运费用、利息收支等。 
 比率分析：主要计算销售成本占净收入的比重。 
 经营成果：经营业绩及盈利预测。 
 财务状况：主要是负债及清偿能力。 
 或有负债：可能发生的负债。
八、财 务 报 表 
 本部分仅有一套完整的财务报表组成 
 报表已由独立的审计或会计机构审核 
 报表包括合并资产负债表、合并损益表、合并股东权益表、合并财务状况变动表 
 对财务报表适当的注释 
 列示前三年左右由审计事务所审核或未审核的所有财务报表作为建议书的附件
 九、财 务 预 测 
 未来五年的财务预测表及未来一年的详细月度现金流量表 作为 “ 附录：盈利预测 ” 、 “ 附录：现金流量预测 ” 
 十、产品介绍、手册、文章和图像等有关验证资料 
 图像资料比书面描述更直观 
 行业概览或竞争对手比较也起重要作用 
 报刊上关于公司的文章不必太在意 
 磁带、录像带等视听物品可不搞
 十一、关 键 问 题 
 近期 
– 将需要立即或尽快解决的关键决策和问题分离出来 
 长期 
– 将未来需要解决的问题分离出来 
– 陈述决策延迟的后果 
 如果您正在筹资，请说明具体要求